关于镇江市2011年

财政总预算执行情况和2012年

财政总预算（草案）的报告（摘要）

 

2011年全市财政总预算执行情况

2011年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下，着力“抓收支、促转型、惠民生、推改革”，圆满完成市六届人大四次会议通过的各项财政收支预算目标。

一、2011年全市财政预算执行情况

（一）财政收支预算执行情况

2011年全市累计完成财政总收入5312694万元，同比增长39.3%。其中：地方财政一般预算收入完成1819016万元，同比增长31.7%。2011年全市累计完成财政总支出4251391万元，同比增长42.6%，其中：地方财政一般预算支出2024971万元，同比增长30.8%。

（二）财政收支平衡情况

按现行财政体制结算，剔除省级专项和上年结转支出后，2011年全市当年可用总财力约为3868500万元(其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为2645000万元)，全部安排支出，全市及各辖市区当年实现收支平衡。

二、2011年市本级财政预算执行情况

（一）财政收支预算执行情况

2011年市本级（含市直和新区，下同）完成财政总收入2532262万元，同比增长49.8%，完成地方财政一般预算收入783894万元，同比增长27.1%。2011年市本级累计完成财政总支出2126225万元，同比增长57.4%，完成一般预算支出770598万元，同比增长36.4%。

（二）财政收支平衡情况

按现行财政体制结算，剔除省级专项和上年结转支出后，2011年市本级当年可用总财力约为2172000万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为1622550万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。

1．市直财政收支平衡情况。2011年市直当年可用总财力约为1815000万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为1453000万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。

2．新区财政收支平衡情况。2011年新区当年可用总财力约为357000万元，（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为169550万元），全部安排支出，当年实现财政收支平衡。

三、2011年全市财政收支预算执行主要特点

财政收入继续保持平稳较快增长。在宏观环境复杂多变的形势下，各级财税部门坚持“科学合理”的征管方针，努力促进经济增长和财税增收良性互动，主要财税收入指标在全省的位次较上年均有所提升。全市财政总收入、一般预算收入总量分别达到531.27亿元、181.9亿元，一般预算收入增幅达31.7%，分别高于全省、苏南平均5.5和9.3个百分点，列全省第5位；一般预算收入中，税收收入总量达145.82亿元，增长31.5%，分别超过全省、苏南平均7和 12.1个百分点，税收占比达80.2%，列全省第4位；全市一般预算收入占GDP的比重约为7.9%，较上年提高0.8个百分点，“转型升级”成果得到较好体现。

支持“转型升级”职能不断强化。促进财政投入向“基金滚动式”发展，将部分财政直接补助资金调整为有偿使用，设立首期2亿元“新兴产业创业投资引导基金”，有效引导和“撬动”各类资本投资新兴产业。增强科技创新保障能力，全市财政科技支出同比增长75%，创新“财银企”合作模式，建立科技型中小企业贷款风险基金，累计向22家科技成长企业发放融资担保贷款7983万元，安排3750万元推动14家公共服务平台及重点科研院所落户镇江、支持市直当年引进“331”高层次创新创业人才75人。积极落实扶持企业发展的各项财税优惠政策，全年累计为企业申报省级以上专项283个、争取资金达13亿元，取消、停征行政事业性收费项目51项，办理增值税退税等超过25亿元。

财政支出加速向民生领域倾斜。全市社保、教育、卫生等各类民生支出总量约124.5亿元，同比增长 37.6%，超过一般预算支出平均增幅近7个百分点。积极落实教育优先战略。支持全市义务教育全面实现“零收费”，全力筹措资金确保义务教育学校绩效工资发放，投入2265万元用于中小学“校安工程”及发放各类助学金。加快推进城乡统筹。安排4200万元支持引河清淤、河道整治等农田水利设施建设；发放粮食直补等惠农补贴资金1.98亿元；投入1.27亿元完成71座水库除险加固；争取资金5134万元实施中低产田改造、良种推广等。全力深化医疗卫生体制改革。安排1.42亿元推进公立医院改革、社区卫生机构及医疗服务财政补偿机制建设。大力推进创建“创业型城市”。整合专项资金1.32亿元支持大学生创业园、职业介绍等创业就业平台建设，发放小额创业担保贷款8068万元，同比增长21.4%。突出加强社保“安全网”建设。支持连续第7年提高企业退休人员养老金标准，将居民医保和基本公共卫生财政补贴标准分别提高到228元和35元（含省补），安排4727.6万元向市属困难企业退休职工发放独生子女一次性奖励。着力保障困难群众基本生活。再次扩大尊老金发放范围、提高发放标准；加大物价上涨动态补贴力度，发放各类价格补贴1.26亿元；累计支付保障性住房资金超过2亿元；兑付家电以旧换新、家电下乡、汽车摩托车下乡等各项补贴资金1.46亿元。努力改善人居环境。筹措资金1.3亿元，用于“青山绿水”工程及太湖水环境治理；落实资金7000万元支持老小区整治、环卫基础设施建设等。积极支持推进社会管理创新。筹措资金2660万元支持“平安镇江”建设及综合治理等。

财政体制机制活力进一步增强。进一步规范专项资金管理。提请市政府出台《市级政府性专项资金管理暂行办法》，对所有专项资金实施“项目库”滚动管理。努力提升财政支出绩效。将评价范围延伸到民生、基础设施建设等领域20个重点支出项目，并对所有政府性专项资金实施预算绩效目标管理。大力推进国库集中支付改革。在全省率先将预算单位实拨资金全部纳入集中支付范围，市级办理国库集中支付总额达159亿元；全市清理撤并各级财政账户393个，将531个账户纳入国库统一管理。不断规范政府采购管理。提请市政府出台《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》，全市政府采购总额达32.17亿元，节约资金 3.94亿元，资金节约率达10.9 %。加强非税收入收缴管理。将市直91户全额拨款事业单位预算外收入全部纳入预算管理，切实加强土地出让金收缴管理，确保政府收益及时到位。

财政预算管理水平有了新提高。大力推进预算执行“定时、定岗、定责”管理，简化拨付流程、减少审批时间，财政支出效率明显提高。认真落实厉行节约各项举措，严格控制和压缩“三公”支出，实行出国境经费先行审批、集中支付，顺利完成历时3年的“小金库”专项治理，积极会同有关部门开展清理和规范庆典、研讨会、论坛活动及公务用车专项治理，市级行政运转定额标准连续4年“零增长”。制定出台《新行政中心行政单位财务管理办法》等规章，切实强化预算单位资产、财务管理。高度重视财政风险防范，建立投资公司财务信息联网监控系统，有效防范和控制投融资平台财务风险。逐步加大预算公开力度，首次将市直300家行政事业单位的部门预算全部向人大代表公开，主动接受人大、社会各界监督。

 

2012年全市财政总预算草案

一、2012年财政预算安排的指导思想

2012年财政预算安排的指导思想是：继续贯彻实施积极财政政策，为全市“转型升级、跨越发展”提供有力支撑；把“保民生”摆在更加突出的位置，完善财政供给保障政策，创新财政资金分配机制，确保新增财力重点向保障和改善民生倾斜；深化“综合预算”和“绩效预算”改革，努力构建以稳增长、调结构、惠民生为重点，以强化财政支出绩效为导向，以依法、科学、民主理财为保障，“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理新机制。

二、2012年全市财政收支预算安排情况

（一）财政收入总预算

依据上年实绩，为确保全市财政收入持续稳定增长，2012年全市财政总收入和地方财政一般预算收入均安排18%的增幅，总量分别为6269000万元和2146400万元。

（二）财政支出总预算及收支平衡

按现行财政体制结算，2012年全市可用总财力约4564800万元（其中：列收列支基金、收费、国有资本经营收入等约为3041800万元），全部安排支出，当年做到收支平衡。

三、2012年市本级财政收支预算安排情况

（一）财政收入预算

2012年市本级财政总收入安排2647650万元，同比增长4.6%，其中：地方财政一般预算收入安排906400万元，同比增长15.6%。

（二）财政支出预算及收支平衡

按现行财政体制结算，2012年市本级预算内可用总财力约为2237750万元，全部安排支出，当年做到收支平衡。

2012年市直一般预算支出预算安排503390万元，政府性基金支出预算安排1036600万元。

四、2012年全市财税工作重点

（一）围绕促进财税增收，进一步构建平稳健康的财力保障机制。继续把稳定财政收入增长作为“重中之重”，促进依法征管、应收尽收。全面推进社会综合治税平台建设，加大涉税经济数据和财税征管资源的整合力度，切实解决财税部门单一治税、社会涉税信息不对称的问题，夯实增收基础。主动研究对接新一轮国家税制调整改革，进一步健全地方税体系，深入挖掘政策性增收潜力。着手研究制定新一轮市区财政体制，着力创新收入划分、转移支付和财力激励三大机制，充分调动市、区两级统筹发展的积极性和主动性。健全非税收入征管机制，完善行政事业国有资产有偿使用制度，有效拓宽财政增收渠道。

（二）围绕支持“稳增长、调结构”，进一步构建灵活高效的财政调控机制。强化财税政策合力，积极引导财税资源向新兴产业、现代服务业及科技创新聚集，适度调整、整合扶持经济发展专项资金，加大对“云神工程”、“智慧旅游”等重点项目投入。进一步加大科技、人才扶持力度，全力落实支持科技创新的各项财税政策。进一步扩大创业投资规模，着力吸引银行、企业和社会加大对转型升级关键领域的投入。积极落实针对小微企业的财税优惠政策，合力支持中小企业摆脱困境、加快发展。

（三）围绕幸福和谐城市建设，进一步构建统筹兼顾的民生投入机制。2012年市级用于“民生”的支出占一般预算支出增量的比重超过80%。加大水利投入，重点支持农村水稻供水水利统管政策实施、节水灌溉、农田水利基础设施建设等。突出教育优先，全面增加“文化惠民”投入，支持打造城乡15分钟“生活圈”，完善社会保障体系建设，支持第8次提高离退休人员基本养老金；继续做大做强创业担保贷款，大力推动提升基层就业再就业平台能力建设。继续支持医药卫生体制改革，进一步提高基本公共卫生财政补助标准；推进医疗资源整合，规范医疗集团投融资管理，积极稳妥推动医药价格形成机制建设。大力支持加强和创新社会管理，确保公共财政用于社会管理的投入逐年增加。不断拓宽资金筹集渠道，落实保障性住房建设涉及的税费优惠政策。此外，进一步完善事业单位经费保障政策，确保事业单位绩效工资顺利实施。

（四）围绕依法、科学、民主理财，进一步构建更具活力的现代财政管理机制。深化预算管理制度改革，完善部门预算编制方式，推进预算管理、绩效目标管理、结转结余资金管理及资产管理的有机结合。进一步加强预算支出执行管理，建立健全预算执行动态监控体系，不断提高预算支出执行的及时性和均衡性。进一步提高专项资金使用绩效，紧紧围绕事关“国计民生”的重大项目支出，全面推进绩效目标管理、绩效运行跟踪管理、使用效果评价和评价结果运用。强化预算安排科学性和约束力，在年初项目资金预算下达时，预留当年增量资金，用于与项目资金绩效考核挂钩，将上年项目执行情况评价结果，作为项目增量资金安排依据。进一步加强行政事业单位资产管理，推进资产配置与预算编制有机结合，选择部分市级部门，分类研究制定相应的专用资产配置标准；切实强化资产出租出借、对外投资、担保等有偿使用管理，通过拍卖、招投标等形式促进资产处置的公开透明。切实加大预算信息公开力度，逐步增加预算公开内容，加大民生重大支出项目信息公开力度。在继续向人大代表公开所有行政事业单位部门预算的基础上，选择部分人大重点审议部门开展预算信息向社会公开试点，以更好地接受社会监督。

（五）围绕强化增收节支，进一步构建厉行节约“保平衡”的预算监管机制。进一步牢固树立“过紧日子”的思想，继续贯彻落实好市委、市政府厉行节约的有关规定，严格控制“三公”消费支出，深化“小金库”防治长效机制建设，切实加强财政监督检查，严肃财经纪律。强化财政内部监督制衡，确保财政资金收付信息及时反馈、实时共享，实现资金收付各环节之间有效制衡。巩固财政账户清理归并成果，建立健全财政账户及资金规范管理长效机制，强化对核算、支付、调度等风险环节的监控力度，堵塞账户资金安全管理“漏洞”，在全面清理的基础上，建立事业单位账户开立、变更、撤销财政先行审批制度。此外，进一步加强地方政府债务及融资平台管理，规范举债、使用、偿还和担保行为，建立科学的风险控制体系，有效防范政府债务风险。